Kasa ve Banka Takibi — Aryosis Ön Muhasebe

Nakit kasa, banka hesapları, POS ve diğer hesap türlerini ayrı ayrı tanımlayın. Açılış bakiyeleri, günlük hareketler ve güncel bakiye tek ekranda hataya yer bırakmadan güncellenir.

Ücretsiz Başla Tüm Ön Muhasebe

Neden Nakit ve Banka Hesaplarını Ayrı Tutmalısınız?

Küçük işletmelerin en sık yaptığı hata, tüm nakit akışını "kasa" diye tek başlığa yazmaktır. Oysa iş hayatında para aynı anda birden fazla yerde bulunur: dükkândaki çelik kasa, işletme sahibinin cebi, bankadaki vadesiz hesap, POS cihazının hesabı, kredi kartı limiti… Bunlar farklı "kovalara" sığar ve hareketleri birbiriyle karıştırıldığında gerçek bakiye anlamını yitirir.

Hesapları ayrı tutmanın somut faydaları:

  • Banka ekstresi ile kayıtları kolayca mutabık getirirsiniz.
  • POS komisyonu ve banka masrafı ayrı kategori altında izlenir.
  • Nakit kasadaki fazlayı bankaya yatırmak için ne zaman hareket gerektiğini görürsünüz.
  • Eksiye düşen kasa anomalisi veya unutulan nakit tahsilat anında fark edilir.
  • Vergi, SGK, kredi taksiti gibi otomatik banka ödemeleri doğru hesaptan düşer.

Aryosis'te Hesap Türleri

Kasa (Nakit)

Dükkândaki, ofisteki veya kasiyerdeki fiziksel nakit. Günlük tahsilat ve küçük giderler için kullanılır.

Banka

Vadesiz ticari hesap, USD/EUR hesabı, vadeli mevduat. Her banka için ayrı hesap açın.

POS / Kart

POS cihazının bağlı olduğu hesap, işletme kartı. Komisyon ve valör farklarını ayrı izleyin.

Diğer

Elektronik para hesapları, hesap sahibi çek-senet kasaları veya işletme sahibinin gider cebi için esnek başlık.

Bakiye Nasıl Hesaplanır?

Her hesabın bakiyesi üç unsurdan oluşur:

Açılış Bakiyesi

Hesabı Aryosis'e ilk tanımladığınız gündeki mevcut tutar.

Gelirler Toplamı

Bu hesaba düşen tüm tahsilatların, transferlerin ve gelir kayıtlarının toplamı.

Giderler Toplamı

Bu hesaptan çıkan tüm ödemeler, masraflar ve transfer çıkışlarının toplamı.

Formülü basit: Güncel bakiye = Açılış bakiyesi + Gelirler - Giderler. Aryosis bu hesabı arka planda anında yapar; her yeni kayıt girişinde ilgili hesap bakiyesi güncel kalır.

Çoklu Hesap Senaryoları

Farklı Şube Kasaları

Kadıköy Şube Kasası, Ataşehir Şube Kasası gibi ayrı hesaplar; şube müdürü sadece kendi şubesine kayıt girer, merkez toplu raporu görür.

Birden Fazla Banka

Ziraat TL, Garanti TL, Yapı Kredi USD gibi üç ayrı hesap; her birinin ekstresi ayrı yüklenebilir, karışıklık yaşanmaz.

POS ve Vadesiz Ayrımı

POS tahsilatları önce "POS hesabına" düşer; valör tarihinde bankaya geçer. Transfer kaydıyla iki hesap da doğru kalır.

İşletme Sahibi Cebi

Küçük işletmelerde sahibi bazen cebinden masraf karşılar. "Sahibi Avans Hesabı" tanımlayıp bu hareketleri ayrı izleyin; ay sonu mutabakat kolaylaşır.

Hesap Hareket Detayı

Her hesaba tıkladığınızda o hesaba ait tüm hareketler tarih sırasıyla listelenir. Her satırda: tarih, işlem türü (gelir/gider/transfer), cari taraf, kategori, açıklama, tutar ve işlem sonrası bakiye gösterilir. Tarih aralığı, cari taraf ve kategori ile filtre yapılabilir; ekran üzerinde tarayıcınızın yazdır özelliğiyle döküm alıp banka ekstresi ile karşılaştırabilirsiniz.

Mutabakat; her hesabın banka ekstresi veya fiziki kasa sayımı ile Aryosis'teki güncel bakiyesini karşılaştırıp fark olup olmadığını kontrol etmektir. Aryosis gelir-gider ve cari hesap modülleriyle birlikte çalıştığı için mutabakat adımı dakikalar sürer.

Sıkça Sorulan Sorular

Nakit ve banka bakiyeleri farklı yerlerdedir; karıştırıldığında gerçek bakiyeler okunamaz. Her hareketin hangi hesaptan çıktığı belli olduğunda mutabakat kolaylaşır ve muhasebe hatası azalır.

Kasa (nakit), banka, POS, kredi kartı ve diğer hesap türleri desteklenir. Her hesap için ad, açılış bakiyesi, para birimi (TRY) ve aktiflik durumu belirlenir.

Hesabın açılış bakiyesine, ilgili hesaba giren tüm gelirler eklenir ve çıkan tüm giderler düşülür. Kayıt girer girmez güncel bakiye anında güncellenir.

Nakitten bankaya veya banka-banka arası transfer için, çıkış hesabından 'gider' ve giriş hesabına 'gelir' olarak iki yönlü kayıt girilir. Böylece her iki bakiye doğru güncellenir.

Evet, önerilen yöntem her şube, banka kartı veya POS cihazı için ayrı hesap tanımlamaktır. Böylece şube/kart bazlı bakiye ve hareket raporu alınabilir.

Aryosis eksi bakiyeyi engellemez; ancak güncel bakiye negatife düştüğünde ilgili hesap listesinde kırmızı renkle işaretlenir, mutabakat sırasında fark edilir.

Kasa ve Banka Takibini Ücretsiz Başlatın

Sınırsız hesap tanımlayın, günlük hareketlerinizi bir kez girin; bakiye ve raporlar otomatik.

Ücretsiz Başla Fiyatları Gör

İlgili: Cari Hesap Yönetimi · Gelir Gider Takibi · Ön Muhasebe Hub