Gelir Gider Takibi — Aryosis Ön Muhasebe

Her satışı, tahsilatı, ödemeyi ve gideri kategori, cari taraf ve kasa/banka hesabıyla birlikte kaydedin. Aryosis, küçük işletmelerin nakit akışını karmaşık muhasebe yazılımlarına gerek kalmadan yönetmek için tasarlandı.

Ücretsiz Başla Tüm Ön Muhasebe Özellikleri

Gelir Gider Takibi Nedir?

Gelir gider takibi; bir işletmenin belirli bir dönem içinde elde ettiği tüm parasal girişleri ve yaptığı tüm ödemeleri tarih, kategori, cari taraf ve hesap bilgisiyle birlikte kayıt altına almasıdır. Amaç, resmî defteri tutmak değil; operasyonel nakit akışını görünür kılmak, hangi kalemlerin kâr veya zarar yarattığını anlamak ve dönem sonunda hızlı karar verebilmektir.

Resmî muhasebe kayıtlarını mali müşaviriniz tutar; ancak o süreç genellikle ay sonunda veya çeyrek sonunda tamamlanır. İşletme sahibi için günlük bilgi şarttır: bugün kasada ne kadar var, hangi müşteriye ne kadar alacağım kaldı, geçen ay en çok hangi gider kalemi kabardı? Ön muhasebe yazılımı bu günlük görünürlüğü sağlar.

Aryosis'te gelir-gider kayıtları cari hesap, kasa-banka ve kategori modülleriyle birbirine bağlı çalışır; böylece tek kayıt girdiğinizde tüm ilgili bakiyeler otomatik güncellenir.

Neden Düzenli Gelir Gider Takibi Önemlidir?

Gerçek Zamanlı Nakit Akışı

Bugün kasada ne var, yarın ne çıkacak? Tahmini değil, girilen kayıtlar üzerinden net görürsünüz.

Kârlılık Analizi

Aylık gelir toplamı ile kategorilere dağılan gider toplamı arasındaki fark işletmenizin net ticari performansıdır.

Anormal Kalemleri Yakalama

Geçen aya göre iki katına çıkan yakıt veya reklam gideri kategorik raporlarda anında fark edilir.

Mali Müşavire Hazır Veri

Dönem sonunda kayıtları Excel'e aktarıp müşavirinize iletmek dakikalar alır; beyan süreci kısalır.

Geçmişe Dönük Kıyaslama

Geçen yıl aynı ay, geçen çeyrek ortalama gider gibi kıyaslamalar tek ekrandan alınır.

Tahsilat Disiplini

Cari ile birleşik gelir kaydı; hangi müşteriden ne zaman, ne kadar para aldığınızı ve kim geç ödüyor sorusunu cevaplar.

Aryosis'te Gelir Gider Kaydı Nasıl Oluşturulur?

Aryosis finans modülünde gelir ve gider aynı kayıt formunda yönetilir; sadece "yön" seçimi değişir. Kayıt akışı şu şekildedir:

  1. Yön seçimi: Gelir mi, gider mi olduğunu belirleyin.
  2. Kategori: Önceden tanımladığınız kategori ağacından (örn. yakıt, kira, maaş, satış geliri, kiralama geliri) seçim yapın.
  3. Cari taraf: Tedarikçi, müşteri veya personel; listeden seçin, yoksa anında yeni cari ekleyin.
  4. Kasa/banka hesabı: Ödemenin çıktığı veya tahsilatın düştüğü hesabı seçin (nakit kasa, X bankası, POS).
  5. Tutar ve tarih: Brüt tutarı ve gerçek hareket tarihini girin; geçmişe veya geleceğe tarih serbestçe verilebilir.
  6. Belge: Fiş, fatura veya dekont görselini yükleyin (PDF, JPG, PNG).
  7. Not: İsteğe bağlı açıklama ekleyin; ileride arama sırasında hatırlamanızı kolaylaştırır.

Kayıt oluştuğu anda üç yere birden yansır: seçilen kasa/banka hesabının bakiyesi güncellenir, cari tarafın borç/alacak durumu değişir, kategori toplamı rapor grafiğine eklenir. Böylece tek giriş, tüm dashboard'u günceller.

Aylık ve Yıllık Raporlama

Finans modülünün gider raporu ekranı tüm kayıtlarınızı görselleştirir. Tarih aralığı (bu ay, geçen ay, çeyrek, yıl veya özel aralık), kategori ve cari taraf filtreleri ile rapor dakikalar içinde hazırlanır. Toplam gelir, toplam gider, net fark, kategori bazında yüzdelik dağılım ve ilk 10 cari liste halinde görüntülenir.

Excel dışa aktarma seçeneği ile listenin detaylı hâli indirilebilir; pivot tablo oluşturmak, mali müşavirle paylaşmak veya arşivlemek kolaylaşır. Yıllık kıyaslama için iki farklı tarih aralığını yan yana görmek mümkündür.

Aylık Özet

Gelir-gider farkı, en yüksek 3 gider kategorisi, en çok tahsilat alınan cari taraflar.

Kategori Dağılımı

Tüm giderinizin yüzde kaçı kira, yakıt, personel, vergi ve diğer kalemlerde? Anlık pasta grafik.

Excel Dışa Aktarma

Filtrelenmiş liste; tarih, cari, kategori, kasa/banka, tutar ve not sütunlarıyla tek tuşta indirilir.

Pratik İpuçları

  • Kayıtları günlük girin. Haftalık birikmiş kayıtlar unutma ve hata riskini artırır. Gün sonu 5 dakikalık kayıt rutini kurun.
  • Kategorileri sade tutun. 8-12 ana kategori çoğu işletme için yeterlidir; aşırı kırılım raporları okunaksız kılar.
  • Fiş fotoğrafını anında yükleyin. Kasa fişleri solar ve kaybolur; Aryosis'e yüklediğinizde dijital arşivde kalıcıdır.
  • Cari taraf seçmeyi atlamayın. "Muhtelif" cari yerine gerçek müşteri/tedarikçi seçmek ekstre ve tahsilat takibini mümkün kılar.
  • Kasa/banka ayrımını doğru yapın. Nakit ve banka karışırsa bakiye anlamını yitirir; her hareket hangi hesaptan çıktıysa onu seçin.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir işletmenin her türlü parasal girişini (satış, tahsilat, kira geliri) ve çıkışını (kira, yakıt, maaş, SGK) kategori, cari ve hesap bazında kaydederek nakit akışını izlemesi uygulamasıdır.

Finans modülünden yeni kayıt oluşturulur; yön (gelir/gider), kategori, cari taraf, kasa/banka ve tutar seçilir. İsteğe bağlı belge eklenir; kayıt anında ilgili cari ve hesap bakiyesine yansır.

Gider raporu ekranından tarih aralığı, kategori ve cari filtreleri seçilir; toplam gelir, toplam gider ve kategori dağılımı tablo olarak görüntülenir ve Excel'e aktarılır.

Her taksit ayrı bir gelir/gider kaydı olarak tarihiyle girilir. Böylece kasa-banka bakiyeleri ve cari ekstreler gerçek ödeme/tahsilat tarihinde güncellenir.

Evet. Her kayda fatura, fiş veya dekont yüklenebilir; belge sisteme kayıt anından itibaren cari ve kayıt üzerinden erişilebilir şekilde arşivlenir.

Kayıtlar brüt tutar üzerinden girilir; detaylı KDV ayrıştırma beyanname tarafında mali müşavirinize bırakılır. Aryosis operasyonel nakit akışı ve gider dağılımı için tasarlanmıştır.

Ücretsiz Gelir-Gider Takibini Başlatın

Kayıt olun, kasa ve kategorilerinizi tanımlayın, ilk kaydınızı dakikalar içinde girin.

Ücretsiz Başla Fiyatları Gör

İlgili rehberler: Cari Hesap Yönetimi · Kasa ve Banka Takibi · Ön Muhasebe Ana Sayfa

Araç veya filo bazlı gider takibi için Gider ve Masraf Takibi sayfasına göz atabilirsiniz.